股票投資實(shí)戰(zhàn)分析范文

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第1篇

[關(guān)鍵詞]技術(shù)投資方法；股票實(shí)戰(zhàn)；應(yīng)用分析

一、技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)

（一）市場行為包含一切信息

該假設(shè)是技術(shù)分析的前提基礎(chǔ)，它以市場行為為研究對象，認(rèn)為證券價格的每一個影響因素都完全、充分地反映在價格之中。所以，它分析的是證券價格的高低和變化，而并不關(guān)心影響證券價格的因素。

（二）價格沿著趨勢波動，并保持趨勢

證券價格的運(yùn)動遵循一定的規(guī)律，按照趨勢進(jìn)行，并保持著一定的慣性。證券價格的漲跌是買賣雙方力量對比的反映，當(dāng)買方力量占據(jù)主導(dǎo)地位時，價格上升，在沒有新的外力或消息介入，這種局面就繼續(xù)維持，反之亦然。

（三）歷史會重演

該假設(shè)的含義是投資者過去的經(jīng)驗(yàn)是他制定投資策略的參考。如果在某種環(huán)境下，投資者會將現(xiàn)在的投資行為與曾經(jīng)出現(xiàn)過的類似行為相比較，從而幫助他做出投資判斷。

二、技術(shù)投資方法在股票實(shí)戰(zhàn)中的應(yīng)用概述

（一）基本的K線邏輯應(yīng)用

K線又稱日本線或蠟燭線，最初是日本人用來表示米價的漲跌情況的工具，后被引入股市，用來分析股市走勢。K線較細(xì)膩地表現(xiàn)了交易過程中賣買雙放的強(qiáng)弱程度和價格波動狀況，是目前股票技術(shù)分析的最基本工具。K線主要通過K線的組合形態(tài)來分析判斷，一些典型的K線組合形態(tài)有反轉(zhuǎn)形態(tài)、持續(xù)形態(tài)等。

（二）基本的切線分析方法和形態(tài)分析方法的應(yīng)用概述

1.切線分析方法概述

投資者運(yùn)用畫線輔助的方法尋找股價運(yùn)動的規(guī)律和未來運(yùn)動的方向，對股價的變動趨勢進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，選擇買賣時機(jī)的方法就是切線分析法。切線主要包括趨勢線、通道線等。其中趨勢線的畫法顯得最為有用，它是表現(xiàn)價格波動趨勢的直線。上升趨勢中，將兩個上升的低點(diǎn)連成一條直線，就是上升趨勢線下降趨勢中，將兩個下降的高點(diǎn)連成一條直線，就是下降趨勢線。

2.形態(tài)分析方法概述

股價形態(tài)是記錄股票價格表現(xiàn)為某種形狀的圖形。這種形狀的出現(xiàn)和突破，對未來股價運(yùn)動的方向和變動幅度有著很大的影響，投資者可以從某些經(jīng)常出現(xiàn)的形態(tài)中分析多空雙方力量對比的變化，找出一些股價運(yùn)行的規(guī)律，從而指導(dǎo)自己進(jìn)行投資。基本的形態(tài)主要有頂部反轉(zhuǎn)形態(tài)、底部反轉(zhuǎn)形態(tài)和整理形態(tài)。

（三）技術(shù)指標(biāo)應(yīng)用概述

技術(shù)指標(biāo)是按照事先規(guī)定好的固定方法對證券市場的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行技術(shù)處理，之后生成的某個具體數(shù)據(jù)就是指數(shù)指標(biāo)值。將連續(xù)不斷的技術(shù)指標(biāo)值制成圖表并據(jù)此對市場行情進(jìn)行分析的方法就是指標(biāo)應(yīng)用方法。

1.移動平均線

通過一定時期內(nèi)股價移動平均值而將股價的變動曲線化，并借以判斷未來股價變動趨勢的技術(shù)分析方法叫移動平均線分析法。它是道瓊斯理論的具體體現(xiàn)，也是K線圖的重要補(bǔ)充。移動平均線的買賣信號主要依據(jù)葛蘭威爾法則。

2.MACD與KDJ

MACD全稱指數(shù)平滑異動移動平均線，KDJ則是隨機(jī)指標(biāo)。之所以把MACD與KDJ放在一起介紹，是因?yàn)閮烧叨际峭顿Y者在股票實(shí)戰(zhàn)過程中十分看中的投資技術(shù)指標(biāo)。當(dāng)MACD與KDJ的趨勢相同時，則發(fā)出的買賣信號也是相同的：當(dāng)兩者趨勢相反時，則出現(xiàn)了背離。我們在操作時要反復(fù)將兩者進(jìn)行對比、驗(yàn)證，這樣操作的成功率就會得到更大的提高。

另外，比較常見的還有威廉指標(biāo)、相對強(qiáng)弱指標(biāo)、能量潮（OBV）等等。

三、技術(shù)分析的要素

技術(shù)分析要素主要包括價格、成交量、時間、空間這四方面的內(nèi)容。價、量、時、空四個要素相互影響，相互作用，共同推動了技術(shù)分析活動的發(fā)展。

價格和成交量在證券市場上直接表現(xiàn)為成交價格和成交量。不同市場發(fā)展階段，證券的成交價格和成交量不同。在證券市場上，當(dāng)買賣雙方在利益達(dá)到某一均衡點(diǎn)時對交易的認(rèn)同度和滿意度較高，其成交量就相應(yīng)上升。反之，其交易量就會下降。概括地說，成交量和價格的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是成交量是推動股價漲跌的動力。二是量價背離是市場逆轉(zhuǎn)的信號。三是成交密集區(qū)對股價運(yùn)動有阻力作用。四是成交量放大是判斷突破有效性的重要依據(jù)。

分析者在對時間和空間在進(jìn)行技術(shù)分析時，必須以市場價格的周期性浮動和價格升降的程度為依據(jù)。時間分析是價格運(yùn)行到目標(biāo)位可能需要的時間，空間分析是反映趨勢運(yùn)行的幅度，兩者在實(shí)戰(zhàn)操作中十分重要。例如，我們找股票可以看它的漲幅榜和量比排序榜，若其均處于前列，我們就可以根據(jù)技術(shù)分析系統(tǒng)提示的信號，及時、準(zhǔn)確地進(jìn)入，必將獲利。

四、技術(shù)操作舉例分析

前面我們對一些不同的技術(shù)方法理論和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了闡述，不過技術(shù)投資中如果只運(yùn)用一個技術(shù)得出的結(jié)論肯定有所偏差，所以為了使操作更具準(zhǔn)確性，我們要綜合運(yùn)用各項(xiàng)技術(shù)和指標(biāo)。

（一）股票樣本選取

我們隨機(jī)選擇一只股票，中信海直全稱中信海洋直升機(jī)股份有限公司，股票代碼是000099，屬于航空運(yùn)輸行業(yè)，經(jīng)營范圍廣，是一只央企國資改革股。我們截取了中信海直2015年6月9日至2015年8月20日的K線圖，此圖包含了多種技術(shù)投資方法的內(nèi)容，具有重要的技術(shù)意義。下面我們對其進(jìn)行分析。

（二）操作分析

第2篇

1.1培養(yǎng)各種能力培養(yǎng)大學(xué)生的創(chuàng)新能力

提升其對資金的判斷和使用能力，以及投資理財?shù)哪芰Α９缮癜头铺卣f過，一生能積累多少財富，不是決定于你能賺多少錢，而是取決于你如何進(jìn)行投資理財，錢找人勝過人找錢，要懂得錢為你工作而非你為錢工作。由此可見，投資理財?shù)哪芰κ种匾M(jìn)行股票投資正是鍛煉在校大學(xué)生這一能力的最佳選擇之一。

1.2培養(yǎng)紀(jì)律性、執(zhí)行力和應(yīng)變的能力

股票投資不是隨意而為，而是依“計”而行，這個“計”便是投資操作策略。投資策略一旦制定，在環(huán)境沒有發(fā)生較大變化的情況下，應(yīng)嚴(yán)格按投資策略執(zhí)行，不能因個人的“好惡”、“恐懼”、“貪婪”而隨意改變操作策略，做到“該出手時才出手”。但是，股票投資又是依“勢”而為，這個“勢”一方面指股票具體運(yùn)行的趨勢，另一方面指股票投資操作策略的環(huán)境，一旦這個“勢”發(fā)生了變化，具體的操作策略也就相應(yīng)變化。通過在股票投資中依“計”而行和順“勢”而為的訓(xùn)練，從而培養(yǎng)在校大學(xué)生的紀(jì)律性、執(zhí)行力和應(yīng)變能力。

1.3進(jìn)行挫折教育

股票投資是一個高風(fēng)險的投資，虧損現(xiàn)象時有發(fā)生，這就要求投資者能及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，正確面對盈虧，保持平和的心態(tài)，這其中就包含了挫折教育。總之，投資股票對知識、能力、技能還是經(jīng)驗(yàn)和心理的要求均是全方位的、高標(biāo)準(zhǔn)的，那么在校大學(xué)生投資股票得到的鍛煉和促進(jìn)也是全方位的，不僅能使在校大學(xué)生在“學(xué)中做”，更能促使在校大學(xué)生在“做中學(xué)”，做到“學(xué)”“、做”兼顧，相得益彰。

2在校大學(xué)生進(jìn)行股票投資之弊

2.1有可能本末倒置或舍本

逐末在校大學(xué)生的主要任務(wù)是學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識和與其相關(guān)的知識，學(xué)習(xí)專業(yè)技能，鍛煉各方面的能力，學(xué)習(xí)做人和做事。這種學(xué)習(xí)是全方位的，也應(yīng)該是高標(biāo)準(zhǔn)的，在校大學(xué)生的主要精力和時間也應(yīng)該放在這些方面，而投資股票只是其中很小的一部分，是一種業(yè)余愛好和學(xué)習(xí)。如果認(rèn)識不到這一點(diǎn)，把主要精力和時間放在股票投資上，甚至在上課的時候也研究股票和進(jìn)行股票投資操作，那就是本末倒置。

2.2有可能影響生活

大學(xué)生投資股票的資金來源渠道較單一，余錢較少，部分同學(xué)甚至還是用生活費(fèi)進(jìn)行投資，因而抗風(fēng)險能力不夠強(qiáng)；加之自己的專業(yè)知識有限、經(jīng)驗(yàn)欠缺，分析篩選股票以及操作的技術(shù)有可能不夠成熟，因而發(fā)生虧損的可能性較大。一旦虧損，就有可能對學(xué)生的生活造成影響。

2.3有可能使個別在校大學(xué)生形成拜金主義

大學(xué)生在校期間不僅是學(xué)習(xí)專業(yè)知識和技能及相關(guān)知識、培養(yǎng)自己各種能力的階段，同樣也是思想意識逐步成熟的階段。如果在這個階段只想著進(jìn)行股票投機(jī)，久而久之就可能形成盲目崇拜金錢、把金錢價值看作最高價值、一切價值都要服從于金錢價值的思想觀念和行為，而“以義為先”的我國傳統(tǒng)美德就可能在其意識和行為上消失，從而形成拜金主義的思想意識等等。

3解決問題的辦法

（1）利用課余時間積極學(xué)習(xí)股票投資的理論知識、技能及相關(guān)知識，如股票投資的趨勢理論、K線和均線知識、主要技術(shù)指標(biāo)知識、股票篩選、分析、買賣知識和技能等，以及學(xué)習(xí)信息的收集和分析的方法，學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、計算機(jī)操作和簡單編程知識、財務(wù)報表的分析方法等，儲備投資股票的知識與技能。

（2）可以在校內(nèi)成立投資協(xié)會，愛好股票投資的同學(xué)一起交流學(xué)習(xí)，并與校外證券公司長期合作，邀請投資理財專家定期到校園舉辦講座，帶來股票最新資訊，教同學(xué)們該如何分析、篩選、買賣股票等。

（3）在平時，大學(xué)生可以用股票交易軟件進(jìn)行股票的篩選分析并進(jìn)行模擬買賣，這樣不僅能避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失，還能學(xué)習(xí)股票投資的知識和技能，又盡可能地不影響課堂學(xué)習(xí)。

（4）成立興趣小組，集資實(shí)戰(zhàn)。成立興趣小組，各自進(jìn)行小部分出資，制定出投資管理協(xié)議，并按協(xié)議進(jìn)行分工合作、制定投資計劃、操作策略、分?jǐn)傆潯⒔涣骱涂偨Y(jié)等等。這樣，每一個人出資少，即使投資失敗，也不至于嚴(yán)重影響生活；大家分工合作，每個人花的時間也少一些；同時，不僅可以鍛煉協(xié)作精神，培養(yǎng)投資管理意識，最重要的是能學(xué)習(xí)和提高實(shí)戰(zhàn)技能。

（5）利用暑假或者寒假進(jìn)行投資操作，此時在校大學(xué)生不僅有充足的時間去分析大盤，研究股票，買賣股票，還能得到父母的資金支持，同時也不用擔(dān)心生活費(fèi)用的問題。此外，除了學(xué)校引導(dǎo)和培養(yǎng)在校大學(xué)生的股票投資理念、方法外，家長和社會也應(yīng)該關(guān)心和引導(dǎo)在校大學(xué)生形成正確的股票投資理念，要讓在校大學(xué)生明白：在校投資股票的主要目的是學(xué)習(xí)更多的理論知識，學(xué)習(xí)分析和解決問題的方法，培養(yǎng)各方面的能力和提高心理素質(zhì)；投資股票不是簡單的投機(jī)，而是投資；追求利益是分階段的，大學(xué)生不應(yīng)該把追求金錢放在首要位置，以學(xué)習(xí)為主，避免部分大學(xué)生形成拜金主義等等。

4結(jié)束語

第3篇

對大部分人來說，股票投資是一個不愉快的教訓(xùn)。但是，里面的人要出去，外面的人想進(jìn)來。世上還是有很多人想到股市來撈一把。這里我想結(jié)合自己過去十幾年股票投資的個人經(jīng)歷、周圍朋友的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和財經(jīng)領(lǐng)域的專業(yè)訓(xùn)練，提一些股票投資的基本原則，或許能起個拋磚引玉的作用。

第一要務(wù)：不要賠錢

股票投資的第一原則，風(fēng)險管理。不考慮風(fēng)險管理，這是許多人在股市動蕩中妻離子散的根本原因。股票投資的風(fēng)險管理包括兩部分：客觀風(fēng)險承受能力和主觀風(fēng)險承受能力。

客觀風(fēng)險承受能力由個人的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和家庭收入決定。投資股票的錢，必須是用于長期投資的錢。三年以內(nèi)需要用的錢，買房的錢，娶媳婦的錢，小孩上大學(xué)的錢等，都不能用來投資股票。不是股票投資不能賺錢，而是你沒有資格到股票市場來賺錢，因?yàn)槟爿敳黄稹?/p>

主觀風(fēng)險承受能力，則由個人的性格決定。如果一個月的工資收入在股票投資中一天就消失了，你和你的家人能否坦然接受。進(jìn)入股市以后，如果你每天都惦記著股市的變化，就說明你的股票投資已經(jīng)超過了主觀風(fēng)險承受能力。在這種情況下，最好退出股市，或者減少投資。

巴菲特說，股票投資的原則有兩條：第一條，不要賠錢；第二條，就是記住第一條。巴菲特在股票市場的成功，風(fēng)險管理的重要性不可低估。

股票投資的第二原則，量體裁衣。大家買衣服時，都要試一試，感覺一下衣服是否能顯示自己的身份和氣質(zhì)。但是，許多人在買股票時，可能根本沒有花時間想一想，做一些市場分析。買一件200元錢的衣服，可能要花一個小時。買一只朋友推薦的股票，花了上萬塊錢，卻只花了5分鐘時間。

世上沒有免費(fèi)的午餐，高質(zhì)量的市場研究不是免費(fèi)的，免費(fèi)的市場分析可能有誤導(dǎo)股民的目的在里面，所以最可靠的市場分析是你自己或者你幾個同道朋友的潛心研究。

現(xiàn)在比較流行的研究方法包括從上到下和從下到上兩個基本研究方法。從上到下法，先看市場大勢，再看行業(yè)前景，然后是具體企業(yè)盈利和市場競爭情況。反之則為從下到上法。大部分人是結(jié)合使用兩種方法，從而避免一些失誤。

同樣的一件衣服，對張三合適，對李四可能就不合適。可能會有人說，衣服有大小，錢沒有好壞，只要能賺錢，對誰都合適。這里的區(qū)別在于，李四可能是位退休老人，需要股票收入來補(bǔ)充部分日常消費(fèi)。所以李四需要高分紅的藍(lán)籌股，只要每個季度有分紅入賬，股票是否上漲無所謂。而張三是個年輕人，現(xiàn)在收入很高，目的是在股市有大的斬獲，賠點(diǎn)錢無所謂，所以他會喜歡小公司的概念股。

股票投資的悲哀在于，張三的股票大漲時，李四眼紅，后悔沒有像張三那樣賭一把；股票市場大跌時，張三后悔，怎么沒有像李四那樣投跌幅小的藍(lán)籌股。其實(shí)，股票投資的結(jié)局在進(jìn)入股市時就應(yīng)該基本確定。各人應(yīng)該堅守自己的投資原則，沒有必要用別人的成功來折磨自己。

看好指數(shù)基金

股票投資的第三原則，資產(chǎn)分配。分散投資是老話題，但老話題不代表沒有價值。不怕一萬，就怕萬一。即便你做了各種各樣的市場研究，做到了知彼知已，但人不是神，都有認(rèn)知方面的缺陷。

譬如，你對游輪公司可能很熟悉，把你的錢都投進(jìn)去，結(jié)果發(fā)生了沉船事件，你損失慘重。你說這是突發(fā)事件，根本沒法預(yù)測。但也正因?yàn)檫@樣的事沒法預(yù)測才需要分散投資。

有人說，股票市場價格有時是不合理的，但在其市場價格變得合理以前，你可能已經(jīng)破產(chǎn)。分散投資，是為你可能的失誤留下緩沖區(qū)。

對大部分人而言，購買指數(shù)基金比較合適。有歷史資料表明，長期來看，投資回報持續(xù)高于股票指數(shù)的共同基金不超過10％。現(xiàn)在股市動蕩得厲害，所以共同基金經(jīng)理要取得高于指數(shù)基金的回報就更加困難。

如果一定要購買單股去碰碰運(yùn)氣的話，那么最好把主要投資放在指數(shù)基金上。要提醒的是，現(xiàn)在市場上有很多期貨方面的可交換基金，因?yàn)槠浠貓笫芷谪浭袌錾仙€的影響，不宜作長期投資工具；還有那些兩倍和三倍杠桿的基金，因?yàn)榇罅渴褂闷谪浐贤推跈?quán)合同，所以其價值隨時問貶值很快，也不適宜作長期投資工具。

不能追漲殺跌

股票投資的第四原則，低買高賣。風(fēng)險管理是為投資服務(wù)，不能由于擔(dān)心風(fēng)險而放棄投資機(jī)會，就像人不能因噎廢食一樣。有人打趣說，船停在港灣里很安全，但船不是用來停泊在港灣里的。

購買股票大致分為兩類人：投資人和投機(jī)人。投資人以長期回報為目的，有自己的投資理念和投資紀(jì)律。投機(jī)人則是短期投資行為，目的是在股票市場動蕩中火中取栗，快進(jìn)快出，以為自己比別人聰明。

巴菲特有一名言，人們?nèi)ゲ耸袌鲑I菜，價格高時會少買一些，價格低時就會多買一些。但是，人們在購買股票時，行為則剛好相反。同樣一只股票，漲10％以后，大家爭著去買：跌了10％以后，大家爭著去賣。

就單只股票而言，由于特定的原因，跌了以后賣掉是有其合理一面的。但是股票指數(shù)則沒有必要在大跌以后賣出。相反，大跌以后，才是買入的好機(jī)會。

美國的股市，如果堅持在大盤指數(shù)跌了10名到20％以后漸進(jìn)賣入，長久來看，回報會較高。當(dāng)然，股票大盤暴跌時，總是有壞消息伴隨。這種情況下，是否敢于進(jìn)場，則跟個人的膽識和市場是否已經(jīng)包含了所有的壞消息有關(guān)，沒有公理可言，關(guān)鍵是個人的判斷。

股票投資的第五原則，承認(rèn)股票投資也是一門學(xué)問。從事任何一種工作，都需要較長時間的知識積累和專業(yè)訓(xùn)練。我們上大學(xué)，然后上研究生，之后工作，又在工作中學(xué)習(xí)，最終在工作中得心應(yīng)手，成為一個合格的工作人員。

可是，許多的人買了兩本股票投資方面的書，業(yè)余時間念兩遍，就自以為對市場有了充分的了解，把好不容易掙來的錢拿到股市中去賭一把，所以結(jié)果很可能就是花錢買個教訓(xùn)。

理性地想一想，這樣的結(jié)局不是可以預(yù)期的嗎?如果你買了幾本外科方面的書，念了幾遍以后，就要在家里人身上試試身手，大家肯定說你是瘋子。可是，許多人以為去股市賺點(diǎn)錢是理所當(dāng)然的事，你是否考慮過這里面的邏輯問題。