公司2014年度工作總結范文

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2014年是河南英地置業有限公司（以下簡稱“英地公司”）項目發展的重要時期。在公司領導的正確帶領下，在上級有關單位的大力支持下，根據2014年度河南英地置業有限公司發展戰略部署，經過公司上下同心同德、扎實苦干，截至2014年11月30日，公司在英地天驕華庭項目建設、樓盤銷售、許昌中原路項目開展、物業公司組建及運營等各方面都取得了很大進展，為公司的持續穩定健康發展奠定了堅實基礎。

公司2014年度經營概況

一、資產概況

（一）資產、負債、所有者權益情況

2014年11月30日公司資產總額10.8億元，比年初增長6.0億元，增長約125%；負債總額7.3億元，比年初增長6.4億元，增長約692%；股東權益3.6億元，比年初減少3,623萬元，為正常經營所產生的權益減少。公司資產負債率目前為68%，比上年度期末數有所提高，由于房地產開發建設資金主要來源于項目融資,為本期增加了長期借款的比例，本年現金流比較充裕，有力地保障了天驕華庭項目建設資金需求,確保了英地·天驕華庭項目的順利進行。

（二）損益情況

由于房地產開發跨期比較長，投入資金大，前期開發程序比較繁多，2014年度為天驕華庭項目開發建設期，根據收入和費用配比原則，本期項目的收入暫不能確認，成本不能可靠計量，故2014年度暫無經營收入。因房地產項目的開發成本在資產負債表存貨中列示，2014年1-11月份成本費用為3,614萬元，較上年同期增加2,782萬元，主要為本期為擴大天驕華庭樓盤的宣傳力度，投入的營銷費用較上年同期增加2,728萬元，本期賬面虧損3,642萬元。

二、經營概況

英地·天驕華庭項目是英地公司的開山之作，項目位于鄭州市金水區農科路，總占地87776.18㎡，自總包方于2014年1月3日進場以來，一期工程建設施工進展順利，樓盤銷售勢態良好，已提前完成年度工程、銷售分類指標。

（一）抓設計，保質量，英地天驕華庭項目工程建設取得階段性成果。

一是順利完成項目一期設計工作、二期產品設計方案并確定施工圖交房標準。根據公司需要，完成了天驕華庭一期綜合管網、大門施工圖設計、消防優化、景觀施工圖設計等；完成了一期工程幕墻、門窗、欄桿專項設計以及小區智能化設計；初步確定部分外立面材料（石材、涂料）樣品、技術參數；樣板房室以及公共空間裝修設計方案目前已完成；做好了施工圖的會審、施工現場技術問題解決和相關圖紙、處理變更技術核定、工程驗收等工作。明確了天驕華庭二期的產品定位，組織人防設計和施工圖設計進行多次對接，完成二期施工圖、整個場區的綜合管網和人防工程施工圖等設計任務；根據施工圖藍圖審查意見完成意見答復變更，確定了天驕華庭施工圖交房標準。

二是項目建設進度不斷加快。協調解決了英地.天驕華庭項目一期、二期在開發、施工、銷售中遇到的各種問題，完成了建設用地規劃許可證、國有建設土地使用證、建筑工程規劃許可證、建筑工程施工許可證、房屋銷售許可證和水、電、汽、暖等配套設施的報建工作。通過綜合采取組織措施、技術措施、合同措施、經濟措施等管理手段，各項進度目標均已如期或提前實現，各項工程進度均處于受控狀態。目前工程建設形象進度情況為：一期工程1#~6#樓主體27層封頂，18層以下砌體工程完成，商鋪封頂，幼兒園一層封頂，十層以下外墻抹灰工程開始；二期工程東標段樁基完成，西標段樁基工程完成30%，樁基靜載檢測工程開始，降水工程開始。對照2014年度考核目標，已超額完成工程建設主體25層封頂的分類指標。根據經營計劃，到年底，英地置業預計完成各主樓主體封頂，二期樁基工程完工，幼兒園、商鋪主體工程封頂。

三是項目建設工作得到各主管單位一致認可。英地天驕華庭項目重產品質量，抓安全施工，項目實施過程未發現一處安全隱患，未發生一例擾民事件及安全事故，獲得了金水區委辦公室、建設局、創建辦、環衛城管等部門的多次通報表彰，并到我工地舉辦現場觀摩會一次；金水區勞動局等部門（含新聞媒體）評價我工地為“標桿示范工地”，并于“五·一”勞動節前到我工地進行了現場慰問鼓勵。作為鄭州市優秀工地之一，天驕華庭項目成功接受了國家住建部專家組的全國巡檢，各位專家和省市領導對我項目高標準的精細化管理、安全文明施工措施和規范、整潔、有序的現場形象給予了高度評價。此外，天驕華庭項目還先后接待了正弘藍堡灣、銀基王朝等三十多家業內同行組織的甲、乙、監三方工程管理人員及焦作市三十余家施工企業的參觀學習活動。

四是相關業務部門協調配合，保證了項目建設計劃的加快推進。合約采購部、成本控制部等相關業務部門通過專家評審、公開招投標等形式完成了對二期施工圖設計單位的選擇、項目整體電梯設備的采購、一期消防工程施工單位選擇、鋁合金門窗的制安等工作，同時完成各類結算、合同預算及復核、工程概算、決算、目標成本編制及招標文件對比分析等具體工程實施準備工作，投資開發部辦理各項開發證照資質，協調項目建設各關聯單位關系，為項目建設的順利實施和年度分類指標的完成提供了重要保障。

（二）抓策劃，搞推廣，項目銷售總體形勢向好。

通過一系列緊張籌備工作的開展，售樓部于4月28日正式對外開放，客戶反響積極，為樓盤銷售營造了良好的氛圍。在推廣工作上，我們積極做好營銷策劃，加強與各媒體洽談合作，通過報紙、戶外廣告、房地產專業網站、公交媒體、電臺廣播、短信等進行項目入市推廣工作。實時跟蹤客戶情況，了解房地產政策及市場情況，進行報廣、戶外、銷售物料等的設計。通過招投標確定了銷售公司，并與其簽署了銷售合同，對銷售說辭、銷售百問進行確認，聯系各部門對銷售人員進行培訓，認真做好售樓部日常接待工作，累計接待客戶總數9000余組，來電總數4000余組。通過策劃組織一期首批樓盤的認籌、開盤活動，房源銷售取得較大成功。截止2014年12月13日，累計認購1089套房源，累計簽約740套，整體成交均價7701.57元/㎡。其中，首批房源簽約616套，3#樓團購累計簽約82套，4、6#樓累計簽約42套，已完成2014年度6萬平方的銷售分類指標。二批房源簽約工作正在繼續進行中，累計入會731張卡，實際會員數量460組。目前回款工作正在順利進行，一次性付款款項已全部到位，商業與公積金貸款也正陸續順利回款。共簽商品房合同694戶，合同總額為52,014萬元，一期四幢樓共收到房款43,905萬元，銷售回款率達到了85%。；客服工作建立了明源軟件系統，對項目客戶實行統一管理，保證了售后工作的有序進行。2014年中秋，公司銷售部在河南中州假日酒店廣場籌辦了以“德國啤酒節”為主題的業主答謝活動，進一步融洽了業主與開發商之間的關系，現場客戶氣氛高漲，對英地置業的忠誠度和信心倍增。

在做好日常銷售業務管理工作外，我們按照推售計劃，對銷售目標進行細化分解，并制定措施督促銷售目標的完成；落實案場各項制度的執行和案場紀律的規范，確保英地天驕華庭銷售團隊贏得業界和客戶的良好贊譽；做好簽約客戶的合同簽署、備案、材料補充、抵押辦理、銀行回款等各項客服工作，做好與相關部門的對接工作，及時解決按揭、抵押、解押等過程中出現的問題。

（三）抓融資，強管理，保障公司正常經營與項目資金需求。

一是嚴格財務核算和日常財務管理。根據母公司中原高速對編制合并財務報表的要求，按照公司《財務管理制度》規定，及時做好經營業務的核算工作，每月按期編制財務會計報告、季度分析報告，并上報中原高速及集團財務部；根據交投集團公司對編制財務報表的要求，每月4日之前編制好企業快報（國資、財政報表），同時上報中原高速及交投集團。妥善處理各單位的往來款項的收支，同時與銀行建立優良銀企關系，與稅務機構建立良好稅企關系。注重規范財務制度落實和規范化管理，配合2014年11月國資委“小金庫”專項治理檢查工作組在我公司開展的“小金庫”專項大檢查，針對問題制定整改措施并積極落實到日常工作中。

二是完成2014年度預算編報工作。根據公司的經營目標，按照“增收節支、量入為出、統籌兼顧、勤儉節約、確保重點”的原則，編制完成了公司2014年度預算方案，并報送公司董事會審議通過。通過編制財務預算，加強了公司對現金收支的控制，增強了企業防范與化解風險的意識。通過執行財務預算，明確了大額固定資產購置數量及金額、各項成本費用定額、開支權限，預測了公司未來現金流量，有效控制了成本，降低了費用。

三是做好融資工作，保證項目建設的資金需求。英地公司在項目尚未取得經濟收益的情況下,為確保工程建設項目單位所需資金及時到位,通過各種渠道合理安排調集資金，保證了工程項目的順利進展。與中國工商銀行河南省分行營業部簽訂了3年期《房地產借款合同》，已收到開發貸款1億元。借款利率為中國人民銀行基準利率下浮10%，可為項目節約110萬元的成本；與中原高速及中國工商銀行河南省分行營業部簽訂了1-3年期《委托貸款借款合同》，向中原高速借款7440萬元用于開發許昌中原路項目，保證了許昌項目的如期開展。

（四）抓物管，保品質，河南英地物業服務有限公司正式運營。河南英地物業服務有限公司（以下簡稱“物業公司”）于2014年3月正式核準成立并取得相關資質。物業公司通過公開招聘，完成了保安、保潔、吧臺、維修及管理人員招聘工作，并對員工進行了嚴格的崗前體能和服務意識培訓，配合銷售部優質高效地完成了售樓部開放前后的清潔、物資配備及現場服務等工作。結合目前物業公司及售樓部的實際工作情況，編制了物業公司的組織構架，制定了清潔工作流程、吧臺服務標準、保安工作標準、維修巡檢要求等，使每項工作都程序化、精細化、標準化。為學習和借鑒一線品牌的管理經驗，物業公司還通過公開招標的形式，為項目選聘物業管理顧問單位，通過對投標單位的品牌影響力、顧問模式、顧問費用等方面的詳細考評，最終從投標單位中確定了世邦魏理仕做為我們項目的物業管理顧問。完成了天驕華庭項目一期物業公司的招投標工作，保證了預售工作的順利進行。

（五）抓拓展，謀長遠，許昌英地置業有限公司經營活動陸續展開。目前，許昌英地置業有限公司（以下簡稱“許昌英地公司”）中原路項目周邊村民關系及當地政府關系協調工作已處理完畢，目前開始著手建設，相關人員陸續到位，土地招拍掛手續已經辦理完畢，土地證尚未辦理，現場圍墻臨檢工程已經完工。項目相關的市場調研、項目定位、規劃概念設計和內部定向戶型設計工作等已經完成，一期規劃及建筑設計準備工作正在緊張進行中。許昌英地公司中原路項目的內部團購方案正在推行。

（六）抓學習，重教育，黨群、紀檢監察工作規范開展。公司自2014年5月設立黨群與紀檢監察部門以來，設置專人負責此項工作的展開，制定了各項活動方案及措施，以保證相關工作指標的具體落實。尤其自省國資委、交投集團、中原高速要求開展“小金庫”專項治理檢查工作以來，為了全面防范、堅決杜絕“小金庫”，公司領導班子高度重視，召開專題會議研究部署整改措施，在公司范圍內全面展開了對本部及子公司“小金庫”專項治理自查自糾、全面落實《實施辦法》的活動，通過懸掛條幅，設立舉報箱，并在公司網站公布“小金庫”專項治理工作小組舉報電話、舉報郵箱，接受群眾監督，營造治理工作濃厚氛圍。通過此次專項檢查，公司也發現了內部管理中存在的問題并制定了相應的整改措施，目前正在進一步落實中。

2015年度工作計劃

2015年度是英地天驕華庭項目建設的第二年，不管是對于項目建設、銷售進展，還是公司未來發展規劃的確定，都是關鍵性一年，2015年的穩定經營對英地公司夯實基礎做大做強，保持健康可持續發展來說至關重要。因此，2015年公司將著重從以下幾個方面開展工作：

一、完成天驕華庭一期主體工程的竣工驗收，完成室外配套及部分室外環境工程。2015年1月底完成一期各樓主體封頂，10月底完成竣工驗收；10月底完成一期水、電、氣、暖的設計、施工與交付使用工作；11月底完成室外喬木種植，2012年7月底，完成交房前車行道路的最后面層鋪設。完成二期施工圖技術交底工作，根據項目進度完成幕墻、門窗、欄桿專項設計以及二期小區智能化設計完成場區供電、自來水、熱力、燃氣等配套設計。在辦理完成二期地塊周邊道路的占道手續后，2015年底完成二期工程各樓主體25層封頂。

二、搞好項目推廣和活動營銷，制定銷售目標并督促完成。項目東地塊二期房源4月底入市，正式推廣，計劃于2015年7月16日正式對外推售二期1批單位，于2015年10月22日正式對外推售二期2批單位。項目西地塊二批房源56851㎡，剩余30%，2015年可售住宅17055.3㎡；東地塊住宅總建筑面積為166205.52㎡，暫定7月16日第一批開盤，10月22日第二批開盤，即從7月份開始，住宅銷售面積為東地塊可售面積166205.52㎡的30%，即49861.5㎡。同時，繼續加強銷售日常業務工作的管理，按照推售計劃，制定銷售目標，并督促銷售目標的完成。認真做好客服工作，及時簽訂客戶的商品房買賣合同，做好客戶按揭貸款的回款督促工作。

三、健全公司內控體系，做好項目的融資工作，為項目建設提供有力支持。進一步完善財務規章制度，如資金管理暫行辦法、銷售收款管理暫行制度、工程財務管理暫行規定等，建立健全公司內部控制體系，使之更加嚴格規范，更具操作性。根據工程建設計劃,2015年公司計劃向金融機構融資2億元，用于滿足天驕華庭二期項目的資金需求。另外，為保證許昌泰和院項目順利開展，2015年公司計劃向中原高速借款7400萬元用于許昌項目的開發。隨著控股子公司的成立，加強子公司財務管理工作，推進會計標準化工作。制定集團子公司統一的會計制度，檢查監督集團子公司的財務會計工作，實施對子公司會計信息的隨時調用和跟蹤監控，建立全集團財務分析系統，及時分析和掌握各單位的經營情況和財務狀況。

四、協調各方面關系，完善各項手續，保證二期工程的施工建設的順利開工及進度計劃的完成，同時積極聯系鄭州市土地局、鄭東新區土地局，獲取鄭州市一手土地信息，篩選符合我公司持續發展的地塊，有計劃組織實施拿地工作。

五、根據公司安排，完成許昌英地項目方案、擴初、施工圖設計，完成規劃總圖、單體、人防、圖紙審查等相關手續；售樓部2015年正式開工建設，并于2015年年底前投入使用；中原高速許漯分公司職工住宅樓項目建設工程將在2015年下半年開工。

六、英地物業公司配合項目銷售，著重加強一線員工對各項制度及工作要求的執行及執行結果的考核，通過保安人員形象展示及服務規范，使準業主感受到入住后的物業管理服務，增強購買信心和對入住服務的滿意值。

七、根據年度目標任務，制定各項措施，做好集團和公司下達的日常紀檢監察工作，認真抓好紀檢監察各項工作指標的落實。繼續重視加強國有企業領導人員廉潔從業思想教育，加強公司黨風廉政建設工作，積極組織開展廉潔文化教育活動，增強廉潔工作意識，嚴格遵守公司各項規章制度及法律法規，嚴格遵守工作程序，堅持公開透明，促進各項工作的規范有序進行。