公司資金預支管理規定范文

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第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本規定。

第二條本規定所稱的暫借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括：

1.差旅費借款；

2.零星購物借款；

3.其他臨時性借款。

第三條因公出差借款程序：

1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額；

2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批；

3.到財務部辦理借款手續；

第四條零星購物借款借款程序：

1.由采購部門作出書面采購計劃；

2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批；

3.到財務部辦理借款手續。

第五條借款限額：

1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

2.駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。

第六條暫借款還款、報銷期限：

1.出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費；

2.領用備用金的個人，要定期（不定期）報銷，報銷后預借備用金數額不得超出規定限額。

第七條借款人應按規定期限及時報銷或還款。

第八條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節輕重追究責任。

第九條財務部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規定時間內（原則為5天）清帳，否則從工資中扣除其借款。

第十條本規定由公司財務部解釋，自年月日起施行。