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1各營(yíng)業(yè)單位工作職責(zé)
①負(fù)責(zé)電費(fèi)收費(fèi)、催收,在營(yíng)銷系統(tǒng)中完成收費(fèi)、解款、解款核定、進(jìn)賬單錄入等工作。②負(fù)責(zé)每日通過(guò)網(wǎng)銀查詢銀行到賬信息進(jìn)行到帳確認(rèn)、生成和審核集團(tuán)賬戶各類憑證等工作,并向營(yíng)業(yè)及電費(fèi)室賬務(wù)班填報(bào)銀行回單明細(xì)表。③負(fù)責(zé)每日對(duì)非集團(tuán)賬戶的電費(fèi)信息做電費(fèi)賬務(wù)處理。④每月配合營(yíng)業(yè)及電費(fèi)室賬務(wù)班對(duì)所有的銀行回單進(jìn)行打印、整理和裝訂。⑤協(xié)助地市公司落實(shí)本單位的在途資金、未達(dá)賬項(xiàng),統(tǒng)計(jì)本單位各項(xiàng)與電費(fèi)回收、賬務(wù)管理有關(guān)的指標(biāo)完成情況并進(jìn)行分析,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門反饋賬務(wù)管理中的問(wèn)題。⑥協(xié)助財(cái)資部、營(yíng)銷部、營(yíng)業(yè)及電費(fèi)室賬務(wù)班等部門,完成所轄供電營(yíng)業(yè)區(qū)域營(yíng)業(yè)站(所)的電費(fèi)資金收入、對(duì)賬、銀行賬戶管理等工作。
2具體要求
2.1設(shè)立電費(fèi)賬務(wù)專責(zé)人。每日匯總本單位各賬務(wù)工作人員的銀行回單明細(xì)表,對(duì)口向營(yíng)業(yè)及電費(fèi)組賬務(wù)班上報(bào)本單位銀行回單明細(xì)表。銀行回單明細(xì)表必須填寫制表人。
2.2完整規(guī)范帳套設(shè)置。營(yíng)銷電費(fèi)賬務(wù)設(shè)置以營(yíng)銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)為支撐,以地市公司為主體進(jìn)行帳套設(shè)置。一個(gè)地市級(jí)單位只允許建立一個(gè)電費(fèi)帳套。系統(tǒng)帳套設(shè)置具備向下穿透功能,可以實(shí)現(xiàn)按照供電所、縣級(jí)公司不同層級(jí)的查看和統(tǒng)計(jì)、分析。
2.3在營(yíng)銷系統(tǒng)中解除原有的綁定模式,按照地市公司模式進(jìn)行操作。
2.4各營(yíng)業(yè)單位工作人員在“進(jìn)賬單錄入”環(huán)節(jié),必須嚴(yán)格按照銀行到賬信息進(jìn)行錄入。
2.5多元化繳費(fèi)賬戶設(shè)置。農(nóng)行的惠農(nóng)卡繳費(fèi)方式全部歸集到農(nóng)行總賬戶,其余多元化繳費(fèi)方式全部歸集到工行總賬戶,統(tǒng)一由營(yíng)業(yè)及電費(fèi)室進(jìn)行賬務(wù)處理。
2.6與財(cái)務(wù)的信息交互方式。營(yíng)銷系統(tǒng)建立以地市供電服務(wù)中心為核算單位的核算體系,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)總賬,營(yíng)銷系統(tǒng)負(fù)責(zé)應(yīng)收、實(shí)收明細(xì)核算,每日將分類核算匯總數(shù)據(jù)(明細(xì)以縣公司為準(zhǔn),以便財(cái)務(wù)部門計(jì)算稅金)傳送給一體化平臺(tái),財(cái)務(wù)系統(tǒng)獲取相關(guān)數(shù)據(jù)后自動(dòng)集成財(cái)務(wù)憑證。
2.7撤并期間,電費(fèi)賬戶實(shí)行新舊賬戶并行模式,各單位注意做好通知用戶工作,確保電費(fèi)回收進(jìn)賬工作順暢。總之,只有做好以上工作,才能規(guī)范營(yíng)銷收費(fèi)賬務(wù),才能確保電費(fèi)回收進(jìn)賬工作順利進(jìn)行。
作者:劉惠萍單位:國(guó)網(wǎng)陽(yáng)泉供電公司