基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金監(jiān)管制度范文

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第一條為切實(shí)管好用好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金，確保貸款資金專款專用和貸款本息按時(shí)足額償還，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，制定本辦法。

第二條以市城市建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱市城投公司）名義承貸用于本市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)且納入財(cái)政預(yù)算償還的貸款資金適用本辦法。

第三條市政府成立市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱市領(lǐng)導(dǎo)小組），由市長(zhǎng)、常務(wù)副市長(zhǎng)、分管副市長(zhǎng)、市政府分管副秘書長(zhǎng)和市發(fā)改委、市財(cái)政局、市審計(jì)局、市監(jiān)察局、市建委、市交通局、市金融辦、有關(guān)金融機(jī)構(gòu)、市城投公司等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)本市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目貸款的立項(xiàng)審議及貸款資金使用、償還的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)工作。

第四條申請(qǐng)貸款的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目要根據(jù)的實(shí)際，必須進(jìn)行可研論證，必須落實(shí)還款來(lái)源，并符合下列條件：

（一）符合《市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》及其工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃；

（二）項(xiàng)目可研、立項(xiàng)、征地和環(huán)評(píng)等審批手續(xù)齊全；

（三）符合國(guó)家對(duì)項(xiàng)目資本金比例的要求；

（四）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定落實(shí)相應(yīng)的擔(dān)保條件；

（五）其他相關(guān)的資料。

第五條貸款項(xiàng)目可研論證由市發(fā)改委、市金融辦、市城投公司根據(jù)《市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》和《開發(fā)性金融支持市區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》組織相關(guān)單位擬定。凡需要市財(cái)政預(yù)算列支償還的貸款項(xiàng)目，須報(bào)經(jīng)市人民政府審查同意后，提請(qǐng)市人大常委會(huì)審議通過。

第六條市城投公司是市政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金及貸款項(xiàng)目建設(shè)的法人，負(fù)責(zé)貸款的借入、使用和償還，具體職責(zé)如下：

（一）制定項(xiàng)目實(shí)施總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；

（二）負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)文件的報(bào)批工作；

（三）負(fù)責(zé)貸款申請(qǐng)，簽訂借款合同，履行合同約定的義務(wù)；

（四）負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的組織和實(shí)施；

（五）負(fù)責(zé)按合同組織還款，擬定并申報(bào)年度財(cái)政還款計(jì)劃；（六）負(fù)責(zé)貸款資金和配套資金的監(jiān)督、管理。

第七條市政府指定的項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)申報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃及建設(shè)資金，按照“統(tǒng)一管理，專款專用，誰(shuí)使用，誰(shuí)歸還”的原則進(jìn)行。在項(xiàng)目建設(shè)和資金的使用上接受市城投公司和相關(guān)部門的指導(dǎo)和監(jiān)管。市城投公司直接組織招標(biāo)發(fā)包的工程由市審計(jì)、監(jiān)察部門負(fù)責(zé)監(jiān)管。

第八條嚴(yán)把信貸資金使用審批關(guān)，項(xiàng)目資金規(guī)模提請(qǐng)市領(lǐng)導(dǎo)小組集體審批，具體使用由市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

市城投公司在提取貸款時(shí)，應(yīng)根據(jù)用款計(jì)劃、工程進(jìn)度報(bào)告及施工單位提交的工程款支付申請(qǐng)表和監(jiān)理單位提交的工程款支付證書等相關(guān)資料填制《資金撥付審批表》，報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后從貸款行專戶提取項(xiàng)目貸款。

項(xiàng)目建設(shè)單位在申請(qǐng)支付工程款時(shí)，向市城投公司提交《工程款支付申請(qǐng)表》和相關(guān)資料，經(jīng)市城投公司審核并提出意見后，報(bào)分管市領(lǐng)導(dǎo)或市領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審批，市城投公司根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批的意見撥付。工程建設(shè)資金直達(dá)施工企業(yè)，土地征用、房屋拆遷、項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)等費(fèi)用直接撥付給項(xiàng)目建設(shè)單位。

第九條項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程招投標(biāo)和設(shè)備、物資的政府采購(gòu)，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、項(xiàng)目資本金制、項(xiàng)目招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、工程項(xiàng)目變更會(huì)審制、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制，強(qiáng)化勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的責(zé)任。

第十條市城投公司作為貸款的最終債務(wù)人，必須按《項(xiàng)目借款合同》的約定用途使用貸款資金，堅(jiān)持專款專用，并履行最終還款責(zé)任。

第十一條建立償債準(zhǔn)備金制度。市城投公司、市財(cái)政局根據(jù)債務(wù)規(guī)模建立償債準(zhǔn)備金，用于償還到期債務(wù)。償債準(zhǔn)備金由以下部分構(gòu)成：

（一）稅費(fèi)收入。項(xiàng)目區(qū)企業(yè)繳納的城市建設(shè)維護(hù)稅、土地增值稅、契稅、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及其他行政事業(yè)性收費(fèi)等；

（二）土地出讓收益。包括項(xiàng)目區(qū)商業(yè)用地土地出讓金、土地出租收入等；

（三）項(xiàng)目區(qū)企業(yè)稅收地方留成部分的50％；

（四）建設(shè)項(xiàng)目所獲得的其他收入；

（五）財(cái)政建設(shè)資金。當(dāng)上述資金不足以償還貸款本息時(shí)，財(cái)政預(yù)算將安排建設(shè)資金予以補(bǔ)貼。

上述（一）至（四）項(xiàng)償債準(zhǔn)備金必須先繳入國(guó)庫(kù)，再由市財(cái)政列支償債。

第十二條建立土地出讓金動(dòng)態(tài)還款機(jī)制和用于償債的宗地核算制度，及時(shí)向市人大常委會(huì)、市政府報(bào)告土地出讓效績(jī)情況。

第十三條市城投公司應(yīng)于每年10月31日前對(duì)下年度還款資金來(lái)源進(jìn)行測(cè)算，不足部分提請(qǐng)市財(cái)政局按照規(guī)定程序?qū)⒇?cái)政建設(shè)資金列入年度預(yù)算用于還款。

第十四條項(xiàng)目資金實(shí)行單獨(dú)核算，專款專用，不得截留、挪用，并按照批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模使用，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，確保項(xiàng)目資金的使用效率。項(xiàng)目完工驗(yàn)收后，由審計(jì)部門進(jìn)行工程審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果抄送市財(cái)政局和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)。

第十五條市城投公司應(yīng)將年度貸款資金使用計(jì)劃、償債來(lái)源計(jì)劃于年初報(bào)市政府和市人大常委會(huì)。建立月報(bào)表制度，每月向市政府及相關(guān)單位報(bào)送計(jì)劃執(zhí)行情況，每季末向市人大常委會(huì)報(bào)送計(jì)劃執(zhí)行情況。

建立上述計(jì)劃執(zhí)行情況的年度審計(jì)制度。每年向市人大常委會(huì)報(bào)告一次上述計(jì)劃執(zhí)行情況的審計(jì)情況。

第十六條市政府指定的項(xiàng)目建設(shè)單位在使用貸款資金過程中如果發(fā)生改變資金用途等違約行為時(shí)，承貸方應(yīng)立即報(bào)請(qǐng)市政府有關(guān)部門停止對(duì)使用方的資金撥付，并按合同條款和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)追究相關(guān)單位及責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

第十七條市財(cái)政局、市審計(jì)局、市監(jiān)察局、市發(fā)改委、市建委、市城投公司、市綜合招投標(biāo)辦公室等單位依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)貸款項(xiàng)目建設(shè)過程中的招標(biāo)采購(gòu)、資金使用和項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)，有下列行為之一的，追究相關(guān)單位及責(zé)任人的紀(jì)律、法律責(zé)任：

（一）對(duì)項(xiàng)目審查把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)資金嚴(yán)重超標(biāo)的；

（二）不按第八條規(guī)定撥付項(xiàng)目建設(shè)資金或不按施工合同和工程計(jì)量撥付建設(shè)資金的。

（三）違反第九條規(guī)定，不進(jìn)行招投標(biāo)和政府采購(gòu)，不執(zhí)行相關(guān)制度的；

（四）未按本辦法規(guī)定落實(shí)償債準(zhǔn)備金導(dǎo)致還款計(jì)劃懸空的；

（五）挪用項(xiàng)目貸款資金和償債準(zhǔn)備金的。