超市財務部門管理規定范文

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大型超市都有專業的財務部門，對于貸款結算制度也都有嚴格的規定。

為了合理利用、調劑資金，確保及時承付供應商貨款，對貨款的結算制度做如下規定：

1、月結(代銷商品)付款時間為每月20號，對帳時間為每月8—10號，貨款(單據)結算的時段為上月25號前。供應商于每月8—10號到課長處按規定時間的銷售金額開付款通知單，持結算聯到店面核算員處抽單，按核算員核對無誤后的金額開出增值稅發票交到財務，方可辦理結算手續，否則財務將不予辦理結算(即見票付款)。

2、生鮮區貨款為半月結，付款時間每月5號和20號，對帳時間為每1—2號和16—17號，貨款(單據)結算的時段分別為上月20號前(本月5號結算)和本月5號前(本月20號結)。供應商于每月1—2號和16—17號到課長處開具付款通知單，持結算聯到店面核算員處抽單，由店面核算員將付款通知單交到財務辦理結算。

3、貨款結算必須同時具備以下兩個條件：

(1)入庫單上載明的商品已銷完。

(2)該入庫單的時間在規定的結算時段前。

4、付款通知單上須有三人簽名：店長、采購經理、財務經理。

5、因財務部使用電腦記帳，故要求供應商結算貨款的單位與入庫單載明的單位一致，以免造成不必要的麻煩。

6、所有的返廠須在當月結算時一律扣回(當月返廠，當時扣回)，以免造成負庫存和紅字應付帳款現象。

7、以上規定敬請各供應商朋友予以支持、配合。