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直接上級：財務部經理；
下屬部門：出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位。
部門性質：負責日常現金及銀行的往來結算；
管理權限：現金及銀行的結算，辦理銷售款項業務結算，負責對其他應收、應付、暫付款項的核算；
管理職能；辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記賬，編制日報表。負責保管現金和各種有價證券及印章，空白收據和支票。做好債權
具備條件：1。堅持原則，廉潔奉公；
2．具有會計專業技術資格；
3．主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年；
4．熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策，掌握本行業業務管理的有關知識；
5．有較強的組織能力；
6．身體狀況能夠適應本職工要求。
職業道德：1。敬業愛崗；
2．熱愛本職工作；
3．依法辦事；
4．客觀公正；
5．搞好服務；
6．保守秘密；
主要職責：1。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現金收付和銀行結算業務的合法性。
2．檢查核對現金賬面余額與庫存現金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符，
3．嚴格按照財經法規、財務制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。
4．及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經理批準后處理。
5．擬訂流動資金管理與核算實施方法，并組織有關部門貫徹執行。
6．編制現金收點計攻銀行借款計劃。
7．負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。
8．監督銷售業務款項的結算。編制損益表，進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售，增收節支和增加利潤的建議和措施。
9．完成領導交辦的其他工作。