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青島XX廣場置業有限公司:
尊敬的青島XX廣場置業有限公司領導,由我司承接的青島李滄XX廣場項目 “C1住宅公共空間室內裝修工程”、“商管餐廳裝飾工程”、 “C1公共區域連廊裝飾工程”、“5#樓公共區域裝飾工程”等工程結算總產值約為1254萬元,現已完成工程產值約為814萬元(詳情請看附件),我司從20xx年5月至今已經收到貴司支付工程款額為257萬元。
因本工程增加合同外工程較大,現處于年底工人工資發放,及年后工程較為工期緊,我司資金壓力較大。特此向貴司申請“C1住宅公共空間室內裝修工程”合同款額的45%工程款,申請金額為7109247元*(45%-10%)=2488236元(大寫貳佰肆拾捌萬捌仟貳佰叁拾陸元)。 請貴司領導給予審核批復。
XXXX裝璜有限公司
20xx年1月10日
(一)每年11月初,計劃財務部門向場屬單位部門以表單形式征集下年度備建項目(下表)。
(二)搜集整理論證備建項目相關數據,為項目立項決策與報批提供數據支持。
(三)經農場同意,組織召開基建項目立項評審會,確定下年度立項報批基建項目(下表)。
二、項目立項報批
項目立項報批包括項目建議書、可行性研究報告、項目初步設計文件編報和審批,以及開工報告的審批。
(一)項目立項基礎數據搜集整理與銜接。農場計劃財務部門搜集整理項目立項報批文件所需數據,及時反饋給項目立項報批文件編制部門。
(二)項目建議書的報批。按上級要求,計劃財務部門組織協調場內有關專家或聘請有資質的工程咨詢單位編制項目建議書,并進行初步審查后上報。
(三)可行性研究報告的報批。根據批準的項目建議書,聘請有資質的工程咨詢單位編制可行性研究報告,組織協調場內有關專家進行初步審查,通過后予以上報。
(四)初步設計文件的報批。可研報告批準后,計劃財務部門協調農場建設管理部門聘請有資質的工程咨詢單位編制初步設計文件、進行施工圖紙設計,完成后向上級申報。
(五)初步設計批準后,計劃財務部門協調農場審計機構進行開工審計,同時協調農場建設管理部門編制開工報告,報送上級主管部門審批。
三、項目施工準備
(一)按規定申請上級部門或委托招標機構對建設項目實施招標。
(二)通過招標,確定項目施工、工程監理單位。
(三)協調項目施工、工程監理單位進入施工現場,進行施工、監理準備。
四、項目建設實施及建設資金管理
(一)嚴格執行項目審批文件,組織協調農場相關單位部門定期監督施工單位和監理機構履職情況,及時掌握工程進度,加強施工質量監控,確保工程建設質量。
(二)按建設項目名稱,設立基建項目核算專戶,并對建設項目進行核算。
(三)按項目批復分資金來源配齊項目建設資金,防止挪用、串用項目資金。
(四)按現金與銀行管理規定對項目建設資金進行結算管理。
(五)支付工程款按下列規定辦理:第一、首付工程款:根據施工單位出具的項目工程款申請報告,建設單位工程管理部門、計劃財務部門審核意見及建設單位負責人審批意見,中標通知書,施工合同,工程概算書,開工報告,施工單位正規收據等,撥付工程款。第二、預付工程款:根據施工單位出具的項目工程款申請報告,建設單位工程管理部門、計劃財務部門審核意見及建設單位負責人審批意見,工程量清單報審表,項目監理單位出具的工程款支付證書及其確認的工程形象進度表,工程結算報審表及施工單位正規收據等,撥付工程款。第三、工程完工支付剩余款:根據工程決算報告、工程驗收單、質量監理報告、工程價款結算申請報告、發票(或復印件)及收據等支付工程余款,同時按合同約定預留建設項目質量保證|Lll金。
五、項目竣工驗收
(一)組織協調農場相關部門單位全面檢查驗收施工單位是否完成可研報告、初步設計和投資計劃文件規定的各項建設內容,以及工程監理單位履職盡責情況,做好相應記錄。
(二)系統搜集整理項目檔案資料,包括立項階段、設計階段、實施階段、竣工驗收階段的立項、審批、施工、監理、環保、安評等項目檔案資料,以及基建財務檔案資料等。
(三)委托中介機構對竣工決算進行審計。
(四)竣工驗收
主要內容:項目建設總體完成情況、項目資金到位及使用情況、項目變更情況、施工和設備到位情況、執行法律法規情況、投產或投入使用準備情況、竣工決算情況、檔案資料情況等。(五)項目驗收合格后,落實項目資產管護責任,確保項目建成后高效運行。六、項目后續評價根據可行性研究報告及初步設計文件測定的經濟效益和社會效益指標,對建成運行項目進行跟蹤問效,實施后續評價。
(一)經濟效益評價。經濟效益評價主要包括財務凈現值、財務內部收益率、經濟效益費用比、投資回收期等四個方面。
1.財務凈現值NPV:∑(CI-C。)t/(1+i)‘式中(C一c。)t為第t年的凈現金流量,i折現率。
2.財務內部收益率IRR=(i+NPV)/(NPV。-NPV2)×(i2-i。)
3.經濟效益費用比R:∑C。(1+l)‘式中B『__第t期的經濟效益;c。一第t期的經濟費用;i折現率。如果效益費用比等于或大于1,表明項目資源配置經濟效率達到了可以被接受的水平。
4.投資回收期PP=原始總投資/投產后年均凈現金流量+建設期
為進一步加強工程建設管理水平,提升工程質量,規范驗收流程,根據我區工作實際,特制定“零星工程”管理實施辦法。
第一條:“零星工程”是指在我區范圍內實施的分布零散、體量較小、臨時安排或因特殊原因未經招投標而實施的項目。體量較小是指工程合同造價在10萬元(含)以下的項目。
第二條:區各內設機構為“零星工程”的實施部門,按照“誰提出誰負責”的原則切實履行工程的申請、組織、監管、驗收、合同管理及工程款申報等各階段的工作。
第三條:“零星工程”由實施部門提出申請,財政局預算審核,分管領導同意,工程建設領導小組討論通過后實施。
第四條:區成立由紀檢、財政、住建、行政審批和實施部門組成“零星工程”竣工驗收領導小組,負責實施部門提交項目的竣工驗收。紀檢部門負責驗收程序及過程的監督。
第五條:“零星工程”竣工驗收基本程序和要求。
1、施工單位在完成合同約定的所有工作內容且自檢合格的前提下,向區項目實施部門報送竣工驗收申請報告;項目實施部門在收到竣工驗收申請報告后2個工作日內完成審查;如審查后認為尚不具備驗收條件的,應通知施工單位加以整改,施工單位在完成整改后,方可再次提交竣工驗收申請報告。
2、項目實施部門審查后認為已具備竣工驗收條件的,應在收到竣工驗收申請報告后3個工作日內組織竣工初步驗收。施工單位應提供驗收所需資料包括:合同、工程量清單、工程預算書、初步驗收記錄和意見、實際完成工程量計量單、質量保證資料(合格證、主要材料檢測報告、試塊試件報告、主要功能試驗報告、隱蔽工程的圖像資料、施工現場的圖像資料等。凡涉及安全風險的結構和工藝類項目,也必須提供以上資料。初步驗收時,施工單位項目負責人、區實施部門現場代表、職能科室負責人必須參加。
3、竣工初步驗收不合格的,項目實施部門應要求施工單位對不合格工程返工、修復或采取其他補救措施,費用施工單位自理。施工單位在完成不合格工程的返工、修復或采取其他補救措施后,應重新提交竣工驗收申請報告,并按約定的程序重新進行初步驗收。
4、初步驗收合格的,項目實施部門應簽署驗收表中初步驗收部分,必須要有明確的驗收結論;參加初步驗收人員應簽名并對工程質量、工程計量負責。
5、項目實施部門在初步驗收合格后2個工作日內,向區“零星工程”竣工驗收領導小組辦公室提交項目竣工驗收通知,區“零星工程”竣工驗收領導小組辦公室在7個工作日內組織竣工驗收;實施部門分管領導和現場代表及施工單位項目負責人等必須參加;區“零星工程”竣工驗收領導小組各成員單位收到通知后選派成員參加。
6、區“零星工程”竣工驗收組參加完工程竣工驗收后,在實施部門提出驗收意見的基礎上,分別對完成數量是否滿足合同要求、表觀質量是否達到約定、資料是否完整、驗收程序是否規范、驗收內容是否全面、驗收結論是否客觀真實等簽署意見并簽名。
第六條:本辦法自之日起實行,之前所實施的“零星工程”竣工驗收參照此辦法執行。
附件:1、開發區工程(零星工程)實施申請表;
2、開發區工程(零星工程)竣工驗收表。
XX開發區工程(零星工程)實施申請表
年
月
日
項目名稱:
項目批準建設單位:
項目未招投標原因:
計劃開竣工日期:
項目實施部門
(責任主體)
項目建設內容概述:
(合同內容)
項目實施部門負責人意見
簽名(蓋章):
財政局意見
簽名(蓋章):
區分管領導意見:
簽名(蓋章):
XX開發區工程(零星工程)竣工驗收表
年
月
日
項目名稱
項目批準部門
項目實施部門
開竣工日期
未招投標原因
初步驗收時間
竣工驗收時間
項目建設內容
概述:
(合同內容)
初步驗收意見(實際完成工程量、隱蔽工程及工程質量等)
簽名:
項目實施部門
負責人意見:
簽名(公章):
零星工程驗收
小組意見(工程