關于加強融資資金管治意見范文

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一、明確投融資管理職責

（一）市財政局為融資管理的職能部門。

（二）市城市建設發展有限公司、交通建設發展有限公司、市鎮道路發展有限公司、市土地儲備中心為我市政府性投資項目融資主體。城市建設發展有限公司重點負責建設部門實施的建設項目資金籌措，交通建設發展有限公司、市鎮道路發展有限公司重點負責交通部門實施的建設項目資金籌措，市土地儲備中心重點負責土地收購成本及其他項目資金籌措。

二、規范融資程序

（一）各建設主體按照各自承擔的職責，根據全市經濟社會發展規劃和年度建設資金總盤子，在對項目可行性方案進行充分論證和比較的基礎上，編制下一年度政府性建設項目資金預算。政府投資項目，主要是以公共服務、公眾受益為目的，依靠政府投資建設的城市交通、市政工程、教育衛生、環境整治等公共基礎設施和公益事業項目。一般競爭性項目不列入政府投融資范圍。

（二）市財政部門會同建設、交通等相關部門，對各建設主體提出的建設項目進行匯總、審核、論證、平衡，形成市級年度政府性建設項目建設資金預算草案，提交市政府常務會議審議批準后執行。

（三）經市政府常務會議審議決定后的政府性建設項目資金預算，各部門、單位要嚴格按預算實施。建設項目變更和確需追加建設資金預算的，要按項目立項審批程序報批，經市政府批準同意后列入年度項目預算。

（四）各融資主體要根據年度政府性建設項目資金預算確定的融資任務，依托政府項目建設資金撥改投、國有土地作價注資、城建資產資本化以及城市資源授權開發和利用、國有資產整合等多項措施，開展直接融資，運作建設項目資金。各融資主體實施融資前，須向市政府提交融資申請報告以及具體融資方案，待批準后，市財政部門及時對融資方案進行審核，代表政府對融資行為產生的債務予以認可。對未經核準的融資產生的債務，由融資主體自行承擔。

（五）各融資主體根據市政府批準的融資任務，及時融資到位，并將融資資金繳入市財政部門的建設資金專戶，市財政按規定，根據項目進度及時將資金撥付項目建設主體。

（六）建立融資情況和財務情況報告制度。每月5日前，各融資主體應當將融資資金運作情況和財務運作狀況及時上報市財政部門。

（七）建立季度資金會審和平衡制度。每季度首月5日前，有關建設主體將上季度資金使用情況和本季度資金使用計劃報財政部門匯總，由財政部門牽頭，召開建設主體、融資主體聯席會議，審核、分析上季度計劃執行情況，平衡本季度資金計劃安排。

三、償債及風險控制

（一）償債辦法。對于原有債務，仍按原渠道歸還，對于本規定出臺后產生的新債務，由市財政部門協調，各融資主體多方籌措資金，按當年到期償債總規模逐步建立償債基金。

（二）風險控制。

1、規范債務擔保管理。各融資主體不得對政府融資主體之外的其他法人提供任何形式的擔保，特殊情況，確需擔保的擔保事項均要報市財政部門核準，各融資主體自身融資擔保要報市財政部門備案。屬政府性投資項目融資擔保，可采取各融資主體相互擔保形式解決。

2、建立債務預警制度。嚴格各類融資報批手續，嚴格擔保管理，控制融資風險，逐步建立市級債務風險預警系統。數額較大的融資和擔保，須報市人大常委會審議批準。

四、經濟開發區、天目湖旅游度假區政府性融資資金管理辦法參照本規定另行制訂。

五、本規定自發文之日起執行。