市政辦現金管理工作通知范文

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為進一步加強現金收支管理，保證資金安全，預防職務犯罪，使各單位現金管理工作更加有序、規范，根據《中華人民共和國現金管理暫行條例》，結合全市實際，現將現金管理工作有關規定通知如下：

一、進一步明確現金使用范圍

各單位在以下范圍內可以使用現金：

（一）未實行統發工資的單位按規定應發放的工資；

（二）計劃內臨時工工資；

（三）出差人員必須隨身攜帶的差旅費；

（四）結算起點（1000元）以下的零星支出；

（五）按照規定確實需要支付現金的其他支出。

二、嚴格執行庫存現金限額規定

根據單位大小，規定單位庫存現金限額為：

（一）單位人員在20人以下，庫存現金限額為1萬元；

（二）單位人員在20-40人，庫存現金限額為2萬元；

（三）單位人員在40及40人以上，庫存現金限額為3萬元。

三、嚴格按照規定辦理現金收支業務

各單位辦理現金收支業務必須嚴格執行以下規定：

（一）現金收入應當于當日送存開戶銀行。

（二）支付現金可以從單位庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從單位的現金收入中直接支付（即坐支）。

（三）應當按照《會計基礎工作規范》的規定建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，賬款相符。杜絕出現以下問題：

1、用不符合財務制度規定的憑證頂替庫存現金；

2、謊報用途套取現金；

3、利用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金；

4、將單位收入的現金以個人名義存入銀行（即公款私存）；

5、保留賬外公款(即小金庫)；

6、違反規定的其他問題。

四、加大對違反現金管理規定的處罰力度

各單位有下列情況之一的，按照有關規定對單位給予嚴厲警告并處以罰款，對單位負責人及其他相關責任人給予相應的處罰及處分，情節嚴重的依紀依法予以處理，構成犯罪的移交司法機關處理。

（一）超出規定范圍和核定的庫存現金限額使用現金的；

（二）坐支現金的；

（三）不依法設置現金賬簿的；

（四）用不符合財務制度規定的憑證頂替庫存現金的；

（五）編造用途套取現金的；

（六）利用賬戶替其他單位和個人套取現金的；

（七）公款私存、私設小金庫的。

五、切實加強對現金管理工作的組織領導

現金管理工作，實行單位一把手負責制。各單位要成立現金管理工作領導小組，加強對本單位現金管理工作的組織領導，確保單位嚴格執行現金管理規定，杜絕出現違反規定的任何問題。單位會計等相關責任人要遵守職業道德，嚴格按照現金管理制度的有關規定辦理現金收支業務。市監察、審計、財政等監督管理部門要認真履行職責，通力協作，加強對各單位的現金收支業務監管，定期、不定期地進行檢查，及時通報有關情況，發現問題及時糾正，努力使現金管理工作實現制度化、規范化。