財務(wù)各月度工作計劃范文

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第1篇

一、認真完成各項工作

1、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

2、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

二、加強學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)

1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、工作中存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當(dāng)前社會會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了會計基礎(chǔ)知識和會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

四、20xx年工作計劃

嚴格履行會計崗位職責(zé)，扎實做好本職工作：

第2篇

預(yù)算編制完成后，就正式進入預(yù)算執(zhí)行控制階段。公司實施預(yù)算控制應(yīng)以公司戰(zhàn)略為核心，預(yù)算一經(jīng)批準就應(yīng)嚴格執(zhí)行控制，預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控涵蓋了企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，它包括經(jīng)營活動、投資活動、現(xiàn)金流量等過程控制。只有當(dāng)客觀情況發(fā)生重大變化，并經(jīng)適當(dāng)?shù)膶徍伺鷾蕰r，才能對預(yù)算進行必要的調(diào)整。

第一，為了確保年度預(yù)算目標的達成，將年度預(yù)算細分，分解到各月份，實施月度預(yù)算。

第二，預(yù)算控制要貫穿并滲透于企業(yè)各項日常業(yè)務(wù)活動中，預(yù)算管理部門要嚴格從計劃到業(yè)務(wù)發(fā)生的過程預(yù)算控制，通過內(nèi)控預(yù)警等方法進一步加強業(yè)務(wù)活動的過程管理，通過對業(yè)務(wù)活動進行事前、事中、事后的全過程控制促使企業(yè)管理精細化。

第三，對于預(yù)算外事項的發(fā)生應(yīng)嚴格控制。企業(yè)應(yīng)建立超預(yù)算及預(yù)算外事項的監(jiān)控管理流程并有效執(zhí)行。

第四，公司應(yīng)建立預(yù)算反饋報告制度及例會制度。由預(yù)算組織部門（一般為財務(wù)部）財務(wù)部利用財務(wù)報表監(jiān)控財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，及時向預(yù)算管理部門、預(yù)算管理委員會乃至董事會提供財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行進度、執(zhí)行差異及其對企業(yè)財務(wù)預(yù)算目標的影響等財務(wù)信息，促進企業(yè)完成財務(wù)預(yù)算目標。

二、預(yù)算控制的方法

預(yù)算原則上運用項目管理與數(shù)量管理相結(jié)合的方法，按照預(yù)算金額進行控制。具體控制方法包括總額控制、專項控制及進度控制。

（一）總額控制

總額控制執(zhí)行是指按“月度預(yù)算、年度總控、超支懲罰、節(jié)約獎勵”原則進行預(yù)算控制，促使業(yè)務(wù)部門做到通盤考慮、統(tǒng)籌安排、合理使用。

（二）專項支出控制

專項支出控制是指在年初既定工作計劃或事項的基礎(chǔ)上進行項目進度執(zhí)行的預(yù)算控制。

（三）進度控制

進度控制就是根據(jù)銷售或生產(chǎn)的實際完成情況進行與之相匹配的預(yù)算控制，即彈性預(yù)算。

三、預(yù)算控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)的具體應(yīng)用

預(yù)算控制的重點是如何提高盈利性，預(yù)算執(zhí)行控制的關(guān)鍵是在業(yè)務(wù)執(zhí)行的過程中，根據(jù)公司預(yù)算精細化管控的要求，通過對業(yè)務(wù)活動進行事前、事中、事后的全過程控制促使企業(yè)管理精細化。

（一）經(jīng)營預(yù)算控制

1、銷售預(yù)算控制

（1）銷售交付控制

銷售收入月度預(yù)算應(yīng)在分析客戶訂單及實際市場的情況下，合理預(yù)計銷售金額。建立銷售預(yù)算完成計劃時間進度表，隨時檢驗預(yù)算完成情況。建立有效的預(yù)算評估程序，對每一階段的預(yù)算執(zhí)行情況進行評價。在銷售預(yù)算中還應(yīng)涉及對產(chǎn)品期初、期末存貨的考慮。銷售量的波動由于各種環(huán)境的影響會比較頻繁，為了生產(chǎn)的穩(wěn)定，對存貨也應(yīng)該進行預(yù)算控制，使存貨數(shù)量處在最低安全存量和最高安全存量之間。

（2）銷售回款控制

應(yīng)收賬款是形成資金風(fēng)險的主要環(huán)節(jié)，同時也是影響資金營運效率的主要因素，因此，對于應(yīng)收賬款管理應(yīng)當(dāng)加強：建立公司穩(wěn)定的信用政策；確定客戶的資信等級，評估其償債能力；確定合理的應(yīng)收賬款比例；建立銷售回款績效考核制度。

2、采購預(yù)算控制

原材料采購要與客戶交付計劃、供應(yīng)商的產(chǎn)能信息緊密銜接互動，通過合理籌劃最大程度地降低運輸成本，通過信息化支持，實現(xiàn)對主材采購總量、交付進度以及庫存的管理。

輔材數(shù)量通過對年度庫存降低目標進行考核，通過對BOM定額修正、供應(yīng)商備貨和生產(chǎn)部門的請購策略來控制庫存，價格則通過擴大集中采購范圍以及跟蹤采購數(shù)量變化來實現(xiàn)采購成本降低。

大力加強企業(yè)集中采購管理，規(guī)范采購業(yè)務(wù)流程，運用比價采購，建立報價制度、采購制度、驗收制度以及監(jiān)督制度，從總做流程上建立相互制約的機制，使采購管理不僅合理、合法而且經(jīng)濟有效。

3、費用預(yù)算控制

費用預(yù)算通過預(yù)算額度與頻次組合進行控制，其中預(yù)算額度控制包括總額與分項控制。人工成本、會議宣傳費、中介機構(gòu)等固定費用按照在年度預(yù)算總額內(nèi)進行月度、季度預(yù)算目標分解后，進行日常專項及總額控制；研發(fā)費用、運輸費等根據(jù)預(yù)算編制基礎(chǔ)，按訂單明細、立項、費用分類等進行分項額度內(nèi)的進度預(yù)算控制；其余日常費用在總額控制的同時，增加費用預(yù)算在日常月度調(diào)整的過程控制。

（二）投資預(yù)算控制

企業(yè)應(yīng)建立資本性支出預(yù)算管理部門。

資本性支出需求部門根據(jù)需求在工作流系統(tǒng)中提請資本性支出請購計劃或請示報告，預(yù)算管理部門根據(jù)預(yù)算總額進行資本性支出預(yù)算執(zhí)行的審批。

（三）財務(wù)預(yù)算控制

第3篇

2、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

3、對各類財務(wù)會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

XX年4月份學(xué)習(xí)方面和綜合素質(zhì)的提升：

1、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)

3、不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

XX年4月份存在的不足：

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、理論水平不高，當(dāng)前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財務(wù)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。

XX年嚴格履行財務(wù)會計崗位職責(zé)，扎實做好本職工作：

1、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。

2、不斷學(xué)習(xí)、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時展的步伐。

5月工作計劃

為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作，特制定本計劃。

一、 月初安排(每月1日-10日)

1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責(zé)人的項目報表)妥善保管。

2. 進行上月工資核算。

3. 進行各銀行對賬工作。

4. 與記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。

5. 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。

6. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。

二、 月中安排(每月11-20日)

1. 每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。

3、 上月工資的發(fā)放。

三、 月末安排(每月20-30日)

1、 每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2、 進行本月工資的計提。

3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。