安監(jiān)系統(tǒng)財務(wù)監(jiān)管制度范文

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為加強財務(wù)管理，切實管好用好行政經(jīng)費，提高資金使用效率，根據(jù)行政機關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，結(jié)合本局實際，特制定本制度。

一、收入管理

嚴格按照規(guī)定的項目、標準收費（或執(zhí)罰）。收費（或執(zhí)罰）時一律使用財政統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收費票據(jù)和專用票據(jù)，并加蓋財務(wù)專用章。嚴禁以“白條子”向單位、個人收費。各類預(yù)算外行政收入均需繳存財政預(yù)算外資金專戶，實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一安排，統(tǒng)一核算預(yù)算內(nèi)外資金。

嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理制度，控制現(xiàn)金使用限額，現(xiàn)金當日收入當日如數(shù)繳存銀行，不得私存、截留、挪用、坐支。

二、支出管理

（一）局經(jīng)費使用由辦公室統(tǒng)一管理。

（二）局及縣設(shè)我局各種常設(shè)機關(guān)的一切經(jīng)費，按照“必需、合理、從緊、節(jié)約”的原則，由局統(tǒng)一管理，收支納入財務(wù)統(tǒng)一核算，各科室不得截留或私設(shè)小金庫。

（三）經(jīng)費支出2000元以下的經(jīng)辦公室主任審核，由分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)審批，2000元以上由局主要領(lǐng)導(dǎo)會簽，一次性開支在20000元以上的由局領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論確定后，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

（五）局機關(guān)各項經(jīng)費使用管理：

1、基建經(jīng)費。根據(jù)工程進度及施工合同填制“撥款單”，由辦公室、分管基建項目領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，局財務(wù)據(jù)以預(yù)付。工程完工決算后，必須及時轉(zhuǎn)賬，列入固定資產(chǎn)管理。

2、工資獎金支出。根據(jù)辦公室提供的人員和勞資等資料，財務(wù)編制工資表和獎金發(fā)放清單支付。

3、辦公用品購置。科室需購置辦公用品，必須填制“辦公用品購置申請表”報辦公室，經(jīng)辦公室主任審核，報分管采購局領(lǐng)導(dǎo)批準后，由辦公室統(tǒng)一采購。各科室再到辦公室領(lǐng)用。科室一律不得自行購置，否則不予報銷。

4、水電等費用。局機關(guān)辦公用郵電費、電話費、水電費等，由局財務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。

5、差旅費。差旅費報銷，由出差人填寫“差旅費報銷單”，按照財務(wù)報銷標準和審批程序逐級審批后局財務(wù)方可報銷。

6、會議、培訓(xùn)經(jīng)費。召開會議，舉辦培訓(xùn)班，經(jīng)事先報局主要領(lǐng)導(dǎo)批準，并編制“會議經(jīng)費預(yù)算審批表”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)批準，在批準的經(jīng)費預(yù)算內(nèi)控制使用。局財務(wù)憑發(fā)票和批準的會議經(jīng)費預(yù)算審批表報銷列支。支出不得無故超預(yù)算標準。

8、設(shè)備購置費。購置設(shè)備時，使用科室必須事先填制“購置設(shè)備審批單”，經(jīng)辦公室主任和分管采購局領(lǐng)導(dǎo)審核，報分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)同意后，由辦公室統(tǒng)一購置。局財務(wù)憑發(fā)票和購置設(shè)備審批表預(yù)以報銷。各科室不得自行購置。各類固定資產(chǎn)的構(gòu)建管理，必須嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。

9、印刷費用。科室需印刷各類表格、信封等業(yè)務(wù)資料的，須提供樣張并填制“印刷品付印審批表”，經(jīng)辦公室主任審核，分管辦公室局領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室統(tǒng)一承辦付印。局財務(wù)憑發(fā)票、印刷品付印審核表及送貨單予以報銷。科室自行印刷的，局財務(wù)不予報銷。

10、業(yè)務(wù)接待費。按照《縣安監(jiān)局公務(wù)接待制度》執(zhí)行。

11、教育經(jīng)費、職工福利費、節(jié)假日加班費。以上三項費用支出由辦公室主任及分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)按財務(wù)制度提出，報局班子研究決定后方可支出。工會經(jīng)費支出，一律從工會經(jīng)費專戶支出。