日常管理制度范文

前言：我們精心挑選了數(shù)篇優(yōu)質日常管理制度文章，供您閱讀參考。期待這些文章能為您帶來啟發(fā)，助您在寫作的道路上更上一層樓。

第1篇

1、必須注意環(huán)境衛(wèi)生。禁止在機房內吃食物、抽煙、隨地吐痰；對于意外或工作過程中弄污機房地板和其它物品的，必須及時采取措施清理干凈，保持機房無塵潔凈環(huán)境。

2、機房內設備整潔，地面干凈，布線整齊，無雜物。周圍環(huán)境要清潔衛(wèi)生，做到四無：無雜物、無垃圾、無污水、無死角。工具就位、資料齊全、一切有序。

3、機房用品要各歸其位，不能隨意亂放。

4、機房應安排人員值日，負責機房的日常整理和行為督導。

5、進出機房按要求必須換鞋，鞋具等物品要按位擺放整齊。

6、注意檢查機房的防曬、防水、防潮，機房的溫度、濕度應符合維護技術指標要求，即：溫度：22~26攝示度，濕度：40%~60%。維持機房環(huán)境通爽，注意天氣對機房的影響，下雨天時應及時主動檢查和關閉窗戶。

7、機房內應備有滅火設備，應定位放置，并有專人負責，定期檢查維護，隨時保持有效，人人會使用。

8、在清潔各種電氣設備時，應使用相應設備的清潔劑，嚴禁使用汽油。嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。

9、建立機房登記制度，對進出機房的人員要進行相應的等級制度，對本地局域網(wǎng)絡、廣域網(wǎng)的運行，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、光纖、網(wǎng)線及各種設備進行任何調試，對所發(fā)生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。

10、做好網(wǎng)絡安全工作，服務器的各種帳號嚴格保密。監(jiān)控網(wǎng)絡上的數(shù)據(jù)流，從中檢測出攻擊的行為并給予響應和處理。

11、負責日常操作系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)的安全補丁、漏洞檢測及修補、病毒庫更新等工作。

12、網(wǎng)絡管理人員統(tǒng)一管理計算機及其相關設備，完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。

13、機房內計算機及其相關設備的報廢需經(jīng)過管理部門或專職人員鑒定，確認不符合使用要求后方可申請報廢。

—

第2篇

綜合辦公室日常制度遵循公司一切管理制度。

一、考勤制度

1、休假必須填寫休假單，并請相關領導簽字批準。如果假期結束還不能上班，必須按規(guī)定續(xù)假，否則視為曠工。

2、不準代替請假，特殊原因也必須電話請假，再請別人代填假條。

3、休假每月不能超過4天（特殊情況除外）。

二、現(xiàn)場管理制度

1、綜合辦公室及財務室實行5S管理，保證辦公室清潔，物品擺放整齊有序。

2、辦公室每日值班人員每天早上需清掃辦公室的清潔衛(wèi)生。辦公室人員需愛護，隨時保證辦公室整潔。

3、辦公室的設備禁止外人操作，保證設備完好。

4、在公司范圍內行走不準勾肩搭背，嚴禁串崗。

5、辦公室LED電腦不準用來上網(wǎng)玩游戲、聽音樂、下載與工作無關的資料等。財務電腦及辦公室電腦由專人負責，不允許其它人員使用。在辦公室里不準圍成一團、嬉戲、打鬧。

6、講話要文明，有禮貌。客戶及股東到辦公室要熱情接待。如有涉及公司機密，不可告知的內容要委婉的拒絕。

7、進出辦公室要隨手關門。非辦公室人員進來，需先敲門，得到允許后方可進入。

三、例會制度

1、每周星期天召開管理人員例行會議，時間為下午2:30.每月公司召開一次員工大會。

2、每次會議都必須按時參加，不可無故缺席、遲到。

四、LED設備管理制度

1、LED電腦、功放機由專人保管，使用前須征得保管人的同意，不可私自亂動。

2、保管人不得私自出借、互換或拆御設備。

3、LED電腦及功放機每日開關時間：

早上8:30打開

第3篇

關鍵詞：應收賬款 日常管理制度 控制

企業(yè)的應收賬款是在激烈的市場競爭條件下出現(xiàn)的，由于賒銷商品形成的一種企業(yè)債券，而應收賬款的日常管理水平對企業(yè)的資金運營有著直接的影響，影響到企業(yè)的資產(chǎn)變現(xiàn)能力，因此，做好企業(yè)應收賬款的日常管理至關重要。完善企業(yè)的應收賬款日常管理，可以提高企業(yè)的應收賬款的回收水平，對提高企業(yè)的財務管理水平也是很必要的，因此，加強應收賬款的日常管理，可以有效的提高企業(yè)的資金使用效率，并最終實現(xiàn)企業(yè)的利益最大化。

一、做好合同的簽訂工作

在進行合同的簽訂時，一定要對合同的款項進行詳細的審查與核對，因為合同的每項條款都可能會成為產(chǎn)生信用問題的依據(jù)，因此，做好合同的簽訂工作是做好企業(yè)應收賬款管理的重要的條件。

二、事前控制：（簽約到發(fā)貨）

初識客戶，要收集客戶的基礎資料，建立好客戶的檔案。維護老客戶，相關的管理人員都要對客戶有一個全面的了解，并且盡量的選擇那些資信情況好的客戶與之進行交易。簽訂合同時要明確以下內容：

明確涉及到雙方權利義務的各項條款，如：規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、付款方式、以及驗收標準等；明確供需雙方的權利義務關系；明確合同的簽訂時間、負責人簽名，還要加蓋公司印章；合同簽訂后，必須要由公司的法定人審核才能蓋章。

三、事中控制：（發(fā)貨到收款）

做好發(fā)貨工作。銷售部門在發(fā)貨之前要與簽訂的銷售合同做比對并且保持一致；發(fā)貨之后還要對貨物進行跟蹤，并進行相應的監(jiān)督，還要根據(jù)客戶的不同的資信情況做好應收賬款的收賬策略，并且盡早的催促貨款，但是，要注意與客戶保持合作關系。

做好賬款核對工作。企業(yè)要定期對賬務進行核對，完成對賬后還要出具具有法律效應的文書，而不是口頭承諾。定期進行賬務核對工作，可以避免出現(xiàn)賬務的混亂，同時還可以及時的催款，使應收賬款盡快的回收。

四、事后控制：（欠款到追收）

（一）及時追收欠款

對企業(yè)形成的應收賬款，要積極地采取有效地措施進行追收。要實現(xiàn)嚴格的責任制，由財務部門的主管負責，然后落實到每一個責任人身上，同時，對于已經(jīng)產(chǎn)生的應收賬款，可以根據(jù)催收難度以及時間進行排序，并找出原因，從而做好應收賬款的催收工作。

（二）實行分級管理原則

財務部門主要負責應收賬款的控制與考核工作，而業(yè)務部門是應收賬款的主要負責人，應收賬款最后期限的前一周，要通過直接拜訪或者是電話回訪的方式，通知債務人，以及時回收應收賬款。

對應收賬款可以采取以下幾個步驟進行追款：

1、及時的電話聯(lián)系

相關的責任人員要及時與債務人保持電話聯(lián)系，保證可以對客戶的資信情況、經(jīng)營情況以及企業(yè)的財務情況詳細的了解，這是做好應收賬款管理的基礎。

2、對客戶要及時跟進

相關的責任人要及時的對客戶進行全程的跟進，這是與應收賬款的回收率成正向相關的關系的，并且還要與客戶及時的進行溝通，對應收賬款的催收成為可能。

3、直接走訪客戶

相關的責任人員還要對客戶進行定期的拜訪，對于已經(jīng)到催收期限的賬款可以通過電話進行催收或者是直接上門拜訪，這樣可以保證應收賬款的及時到賬。

（三）對于已過催收期限的賬款的處理方式

審查相關的文件。要對已過期限的應收賬款的相關文件進行審查，審查銷售合同以及出庫單是否完備；做好資料的收集工作。對于已過期限的應收賬款，要求債務人提供合理的理由，并且還要進行資料的收集以證明理由的正當性；建立追討文件。對于已過期限的應收賬款要做好催收預急方案，還可以根據(jù)不同客戶的不同情況，建立追討文件，如警告、預告或者是律師函等文件；確定最后期限：已過期限的應收賬款，要讓客戶了解到后果，并確定一個最后期限；可以通過法律手段維護自己的合法權益。

五、預警管理

要確保會計年度終結時，可以取得債務人對應收賬款的書面確認。對于應收賬款，都要在發(fā)貨后的六個月內上報公司的管理人員，并啟動賬款的催討程序。 那么，如何降低應收賬款損失呢？本人以為主要有以下四條條途徑：

（一）應收賬款的質押

這是一種實現(xiàn)應收賬款的有利方式，是由企業(yè)將其應收賬款出質作為抵押品而想向銀行出質而獲得貸款的融資方式。企業(yè)以自己的應收賬款作質押向銀行申請貸款。

（二）委托專業(yè)機構

對于有能力付款卻惡意拖欠的，企業(yè)可以委托專業(yè)機構實施應收賬款的追討工作，如果仍然不能達到目的，只有通過法律手段——訴訟或者是仲裁來維護自己的權利。

（三）合同簽訂時制定保留條款

《合同法》第134條明確規(guī)定：“當事人可以在買賣合同中規(guī)定買受人未履行支付價款或其他義務的，標的物所有權屬出賣人。”針對這一條款，可以制定這樣的合同內容：只有客戶付清全部款項，才可以取得貨物，而即使企業(yè)破產(chǎn)，也不可以當作破產(chǎn)財產(chǎn)進行清算，仍然由銷售企業(yè)取得其所有權。

（四）應收賬款的出售及應收賬款的無追索權讓售

企業(yè)將特定應收賬款出售給商、銀行或其他經(jīng)融機構，以取得相應的現(xiàn)金。出售后與應收賬款有關的風險全部轉移給購買方。這樣可以使得企業(yè)將應收賬款存在的風險轉移給金融機構。

參考文獻：

[1]宋秋萍.應收賬款居高不下的原因及對策[J].山西統(tǒng)計.2000