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北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)支票管理規(guī)定范文

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根據(jù)中國(guó)人民銀行《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定,為確保學(xué)校資金安全,特對(duì)我校支票使用作如下規(guī)定:

一、學(xué)校各單位在領(lǐng)用支票時(shí),需持《借(領(lǐng))款單》,將事由、日期及金額等項(xiàng)填寫齊全,由單位主管財(cái)務(wù)的負(fù)責(zé)人簽字,借款人簽字,并由借款人親自到財(cái)務(wù)處領(lǐng)取支票,不得由他人代領(lǐng)。

二、領(lǐng)取支票的金額起點(diǎn)為100元。

三、在領(lǐng)用支票時(shí),能先取得發(fā)票的,要憑發(fā)票領(lǐng)取支票;如不能先取得發(fā)票的,但能確定準(zhǔn)確金額或準(zhǔn)確的收款單位的,請(qǐng)?jiān)凇督瑁I(lǐng))款單》上注明,由財(cái)務(wù)人員將金額和收款單位填在支票上。

四、由于支票是“見票無(wú)條件付款”,并且銀行已實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng),為保證支票的安全,各單位領(lǐng)取支票時(shí)需將支票與支票密碼分開管理,不得事先將密碼填在支票上。如違反此項(xiàng)規(guī)定丟失支票,將會(huì)給學(xué)校造成重大經(jīng)濟(jì)損失,請(qǐng)借款人嚴(yán)格按此規(guī)定執(zhí)行。

五、向收款單位付款時(shí),持票人必須親自用碳素筆將密碼正確填寫在支票的指定位置,密碼不得涂改。

六、如將錯(cuò)填、漏填密碼的支票送出,除支票作廢外,銀行將處以不低于1000元的罰款,罰款全部由當(dāng)事人和所在單位支付。

七、支票帶有磁碼,嚴(yán)禁折疊。

八、借款人需在領(lǐng)用支票的10日內(nèi),持發(fā)票到財(cái)務(wù)處報(bào)帳,如不按時(shí)報(bào)帳,財(cái)務(wù)處將停發(fā)該單位支票。

九、各單位在使用支票時(shí)如出現(xiàn)問題,務(wù)必及時(shí)與財(cái)務(wù)處聯(lián)系,電話:68916664。

本規(guī)定自2007年月5月1日起執(zhí)行。

財(cái)務(wù)處

2007年4月18日

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